Dossier d'entreprise · Firmio

PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · MONTCHANIN · SIREN 490921996 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
61,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-224 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
13,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,1
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 61,70 M € -5,8 % -224 k € -0,0 % 632 k € 13,33 M € 33,16 M €
2023 65,52 M € +13,0 % 2,59 M € 14,92 M € 35,83 M €
2022 57,96 M € +21,5 % 444 k € 13,36 M € 28,39 M €
2021 47,70 M € +16,3 % 1,92 M € 14,63 M € 28,92 M €
2020 41,03 M € -9,1 % 2,04 M € 13,22 M € 24,26 M €
2019 45,13 M € +13,9 % 3,16 M € 12,29 M € 25,93 M €
2018 39,63 M € +11,7 % 1,44 M € 9,50 M € 21,03 M €
2017 35,49 M € +4,7 % 1,31 M € 8,38 M € 18,87 M €
2016 33,89 M € 911 k € 7,30 M € 17,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
632 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
583 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-689 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,60 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

137 marchés remportés, pour 52,98 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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