Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS ROUX GERALD

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 490906104 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
104 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
824 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,25 M € +34,1 % 104 k € 0,0 % 169 k € 824 k € 2,50 M €
2023 3,17 M € -29,3 % 20 k € 808 k € 2,31 M €
2022 4,49 M € +25,8 % 18 k € 788 k € 2,48 M €
2021 3,57 M € +19,4 % 15 k € 771 k € 2,33 M €
2020 2,99 M € -29,8 % 1 k € 755 k € 2,36 M €
2019 4,26 M € +21,2 % 91 k € 754 k € 1,87 M €
2018 3,51 M € +11,3 % 24 k € 663 k € 1,83 M €
2017 3,16 M € +16,3 % 22 k € 639 k € 1,81 M €
2016 2,71 M € 13 k € 617 k € 1,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
169 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
987 k €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 652 k € cumulés, le dernier le Fri Oct 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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