Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRANSPORT POLPRE

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 490748696 · NAF 49.41A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
71 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
257 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,47 M € -17,4 % 71 k € 0,0 % 110 k € 257 k € 4,56 M €
2023 6,62 M € -36,3 % -70 k € 257 k € 4,41 M €
2022 10,40 M € +13,5 % -35 k € 257 k € 4,45 M €
2021 9,16 M € +2,4 % -620 k € 292 k € 4,09 M €
2020 8,95 M € -8,6 % 12 k € 911 k € 4,03 M €
2019 9,79 M € +1,5 % -82 k € 899 k € 3,50 M €
2018 9,65 M € +4,5 % 82 k € 982 k € 4,47 M €
2017 9,23 M € +0,1 % 166 k € 900 k € 5,60 M €
2016 9,22 M € 78 k € 733 k € 5,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
627 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,36 M €
soit 224 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
278 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,47 M € de CA cumulé).

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