Dossier d'entreprise · Firmio

TEBA PAIL

SAS, société par actions simplifiée · PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON · SIREN 490736071 · NAF 10.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
459 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,7
la médiane de son secteur est à 308 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,31 M € +5,0 % 53 k € 0,0 % 163 k € 459 k € 1,29 M €
2024 3,15 M € +14,0 % 91 k € 467 k € 1,13 M €
2023 2,76 M € +16,2 % 81 k € 387 k € 1,01 M €
2022 2,38 M € -0,3 % 50 k € 317 k € 1,02 M €
2021 2,39 M € +27,6 % 96 k € 225 k € 732 k €
2020 1,87 M € +5,3 % 68 k € 83 k € 466 k €
2019 1,78 M € +6,0 % -34 k € 15 k € 384 k €
2018 1,68 M € +5,9 % 18 k € 57 k € 370 k €
2017 1,58 M € 13 k € 40 k € 337 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
163 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
149 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
880 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
192 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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