Dossier d'entreprise · Firmio

OTI FRANCE SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · COURNON-D'AUVERGNE · SIREN 490657376 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
17,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8,74 M €
marge nette de -48,9 %
Capitaux propres
-8,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×230,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 17,88 M € -51,1 % -8,74 M € -0,5 % -8,33 M € -8,25 M € 9,49 M €
2021 36,54 M € -6,6 % -298 k € 482 k € 16,73 M €
2020 39,13 M € -7,6 % 1,62 M € 2,27 M € 28,76 M €
2019 42,34 M € -2,6 % 923 k € 1,55 M € 18,61 M €
2018 43,49 M € +4,2 % 1,87 M € 2,43 M € 18,49 M €
2017 41,72 M € +34,0 % 2,39 M € 2,91 M € 22,87 M €
2016 31,13 M € 2,62 M € 3,10 M € 16,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-8,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-8,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-202,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,85 M €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
127 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
40 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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