Dossier d'entreprise · Firmio

DE POSCROS

Société à responsabilité limitée · SAINT MARTIN DE CRAU · SIREN 490620010 · NAF 01.24Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

3,62 M €

déposé au greffe

Résultat net

820 k €

marge nette de 22,7 %

Capitaux propres

7,67 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×46,5

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	3,62 M €	-12,7 %	820 k €	0,3 %	1,82 M €	7,67 M €	8,38 M €
2023	4,15 M €	+16,8 %	1,32 M €	—	—	6,85 M €	7,39 M €
2022	3,55 M €	+15,8 %	1,35 M €	—	—	7,52 M €	8,03 M €
2021	3,07 M €	+34,3 %	1,09 M €	—	—	6,17 M €	6,83 M €
2020	2,28 M €	—	408 k €	—	—	5,01 M €	5,43 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,4 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,82 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,46 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-1,64 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,21

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

128,12

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-84 k €

soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

1 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

80 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,66 M € de CA cumulé).

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