Dossier d'entreprise · Firmio

CAVES D'ESCLANS

SAS, société par actions simplifiée · LA MOTTE · SIREN 490598745 · NAF 11.02B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
108,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,64 M €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
16,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,3
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 108,14 M € -5,8 % 5,64 M € 0,1 % 12,35 M € 16,76 M € 109,98 M €
2022 114,80 M € +37,9 % 18,17 M € 28,99 M € 116,07 M €
2021 83,24 M € -1,4 % 14,92 M € 22,73 M € 98,65 M €
2020 84,45 M € +1439,5 % 14,69 M € 12,02 M € 90,62 M €
2019 3 mois 5,49 M € -88,1 % -871 k € 1,23 M € 66,96 M €
2018 9 mois 46,08 M € +3,4 % 8,56 M € 10,56 M € 56,92 M €
2017 44,56 M € +35,7 % 7,74 M € 9,73 M € 51,98 M €
2016 32,84 M € 5,22 M € 7,29 M € 39,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
162,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29,15 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
4,33 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (116,17 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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