Dossier d'entreprise · Firmio

R.P.A

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-CATHERINE · SIREN 490561982 · NAF 43.99E

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
60,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,12 M €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
24,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×776,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 60,36 M € -10,9 % 3,12 M € 0,1 % 7,08 M € 24,62 M € 47,21 M €
2023 67,73 M € +8,6 % 4,09 M € 25,59 M € 41,21 M €
2022 62,37 M € +18,5 % 4,19 M € 25,71 M € 42,07 M €
2021 52,63 M € +692,7 % 4,10 M € 25,53 M € 40,32 M €
2020 6,64 M € -16,2 % 601 k € 3,49 M € 5,36 M €
2019 7,92 M € +23,7 % 841 k € 3,72 M € 5,81 M €
2018 6,40 M € +0,5 % 391 k € 1,71 M € 3,86 M €
2017 6,37 M € -18,6 % -656 k € 1,31 M € 4,26 M €
2016 7,82 M € 359 k € 1,97 M € 4,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-624 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,17 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 90 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 1,05 M € cumulés, le dernier le Wed Nov 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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