Dossier d'entreprise · Firmio

KALAN SAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-THURIAU · SIREN 490313129 · NAF 22.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,31 M €
marge nette de 12,7 %
Capitaux propres
20,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 6,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,07 M € -7,6 % 3,31 M € 0,1 % 3,62 M € 20,58 M € 24,64 M €
2023 28,21 M € -26,3 % 2,91 M € 18,93 M € 23,25 M €
2022 38,29 M € +31,6 % 3,58 M € 17,84 M € 23,74 M €
2021 29,11 M € +24,6 % 1,54 M € 15,50 M € 20,59 M €
2020 23,37 M € -9,0 % 2,53 M € 15,21 M € 18,38 M €
2019 25,68 M € -0,4 % 2,92 M € 14,17 M € 18,27 M €
2018 25,77 M € -6,3 % 2,46 M € 12,49 M € 16,75 M €
2017 27,50 M € +0,4 % 2,67 M € 11,68 M € 16,33 M €
2016 27,37 M € 3,18 M € 10,54 M € 15,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
250,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,00 M €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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