Dossier d'entreprise · Firmio

UGOLF ILE DE FRANCE SUD

SAS, société par actions simplifiée · BOULOGNE-BILLANCOURT · SIREN 490313103 · NAF 93.11Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-189 k €
marge nette de -4,4 %
Capitaux propres
-998 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,2
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,25 M € +247,2 % -189 k € -0,0 % 133 k € -998 k € 2,44 M €
2023 1,22 M € +78,5 % -325 k € -524 k € 1,02 M €
2022 686 k € +35,5 % 42 k € 2 k € 439 k €
2020 506 k € -29,9 % -37 k € 7 k € 1,02 M €
2019 722 k € -8,8 % -85 k € 44 k € 1,01 M €
2018 792 k € -18,3 % -135 k € 129 k € 1,05 M €
2017 969 k € +10,5 % 449 € 264 k € 1,13 M €
2016 878 k € 1 k € 263 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
133 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-115 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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