Dossier d'entreprise · Firmio

SILLAGE INVESTISSEMENTS

· VALENCE · SIREN 490297900 · NAF 64.20Z

Établi le

15/09/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,58 M €

déposé au greffe

Résultat net

2,02 M €

marge nette de 127,3 %

Capitaux propres

9,79 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×34,0

la médiane de son secteur est à 47 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,58 M €	+9,4 %	2,02 M €	1,3 %	106 k €	9,79 M €	14,25 M €
2023	1,45 M €	-11,7 %	498 k €	—	—	8,17 M €	13,21 M €
2022	1,64 M €	+7,8 %	1,22 M €	—	—	8,07 M €	12,80 M €
2020	1,52 M €	+75,6 %	329 k €	—	—	6,77 M €	12,16 M €
2016	866 k €	—	685 k €	—	—	5,64 M €	12,48 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

106 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

2,02 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

5,95 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,61

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

1,69

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

16 k €

soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

113 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

216 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,58 M € de CA cumulé).

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