Dossier d'entreprise · Firmio

CABLES ET MONTAGE CEM

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-HELENE-DU-LAC · SIREN 490257425 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
258 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
635 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,5
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,71 M € +89,5 % 258 k € 0,1 % 686 k € 635 k € 2,48 M €
2024 2,49 M € +14,2 % 63 k € 466 k € 1,87 M €
2023 2,18 M € +55,1 % 117 k € 493 k € 1,67 M €
2022 1,40 M € -14,9 % 75 k € 386 k € 1,64 M €
2021 1,65 M € -22,4 % 251 k € 311 k € 1,60 M €
2020 2,13 M € -25,7 % -28 k € 60 k € 1,13 M €
2019 2,86 M € +116,2 % -88 k € 89 k € 1,62 M €
2018 1,32 M € 29 k € 177 k € 758 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
686 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
528 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
200 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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