Dossier d'entreprise · Firmio

TERRES DE BOCAGE

SAS, société par actions simplifiée · LE MONTET · SIREN 490143658 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
34 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
431 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,15 M € +3,3 % 34 k € 0,0 % 50 k € 431 k € 635 k €
2024 1,11 M € -4,6 % 20 k € 397 k € 709 k €
2023 1,17 M € +9,8 % 41 k € 377 k € 596 k €
2022 1,06 M € -1,2 % 28 k € 336 k € 522 k €
2021 1,07 M € +16,4 % 61 k € 308 k € 517 k €
2020 923 k € -0,5 % 7 k € 247 k € 462 k €
2019 927 k € -4,3 % 24 k € 240 k € 446 k €
2018 969 k € +0,0 % 30 k € 216 k € 498 k €
2017 969 k € +3,2 % 1 k € 186 k € 470 k €
2016 939 k € 25 k € 185 k € 383 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
50 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
45 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-76 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
136 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (58,15 M € de CA cumulé).

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