Dossier d'entreprise · Firmio

LA LOUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VICTOR · SIREN 490122991 · NAF 93.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
810 k €
déposé au greffe
Résultat net
-201 k €
marge nette de -24,8 %
Capitaux propres
-314 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,7
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 810 k € +9,7 % -201 k € -0,2 % -158 k € -314 k € 1,00 M €
2023 738 k € +1,6 % -147 k € -113 k € 1,44 M €
2022 727 k € +76,7 % -34 k € 34 k € 1,25 M €
2021 411 k € +34,1 % 132 k € 200 k € 1,36 M €
2020 307 k € -49,9 % 113 k € 140 k € 1,26 M €
2019 612 k € +1361,3 % -41 k € 27 k € 954 k €
2017 42 k € +2581,5 % 60 k € 54 k € 3,60 M €
2016 -2 k € -119 k € -5 k € 3,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-158 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-175 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-75,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-277 k €
soit -125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 10,66 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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