Dossier d'entreprise · Firmio

ATELIER CASTEL PONTIN DU PLASTIQUE

Société à responsabilité limitée · PONT-DU-CHATEAU · SIREN 490019700 · NAF 22.29B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-814 €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
737 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 186 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,45 M € -0,7 % -814 € -0,0 % 87 k € 737 k € 1,33 M €
2023 1,46 M € +40,1 % 55 k € 738 k € 1,42 M €
2021 1,04 M € +6,0 % 30 k € 651 k € 1,28 M €
2020 981 k € +19,2 % 81 k € 621 k € 1,16 M €
2019 823 k € -16,1 % 109 k € 540 k € 1,43 M €
2018 982 k € -25,3 % 84 k € 431 k € 1,07 M €
2017 1,31 M € +44,7 % 133 k € 347 k € 822 k €
2016 908 k € 47 k € 215 k € 751 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
87 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
114 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
589 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
439 k €
soit 111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,45 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.