Dossier d'entreprise · Firmio

THEA

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 489989277 · NAF 47.77Z

Établi le
30/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
593 k €
marge nette de 14,2 %
Capitaux propres
2,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,4
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,17 M € -19,1 % 593 k € 0,1 % 1,07 M € 2,85 M € 3,59 M €
2023 5,15 M € +59,8 % 911 k € 2,26 M € 2,96 M €
2022 3,23 M € +92,1 % 555 k € 1,50 M € 2,36 M €
2021 1,68 M € +26,0 % 130 k € 946 k € 1,72 M €
2020 1,33 M € +52,8 % 89 k € 816 k € 1,43 M €
2019 872 k € +128,7 % 9 k € 727 k € 1,39 M €
2018 381 k € +69,6 % 435 k € 718 k € 1,07 M €
2017 225 k € +14,3 % 32 k € 284 k € 601 k €
2016 197 k € 10 k € 252 k € 604 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,07 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
654 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-916 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,48 M €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,30 M € de CA cumulé).

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