Dossier d'entreprise · Firmio

LE GOUT DU NATUREL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 489982124 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
48,10 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
-17,75 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
7,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×425,6
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 48,10 M € -28,2 % 0,2 % 405 k € 7,85 M € 83,43 M €
2023 66,98 M € +1968,1 % 7,36 M € 86,27 M €
2022 3,24 M € +84,1 % -17,75 M € 26,03 M € 81,26 M €
2021 1,76 M € -95,6 % -7,82 M € 2,77 M € 97,56 M €
2020 40,31 M € +2428,1 % -15,33 M € 106,58 M €
2019 1,59 M € +13,5 % -3,90 M € 38,25 M € 115,12 M €
2018 1,40 M € -8,5 % 1,32 M € 35,14 M € 87,10 M €
2017 1,54 M € +32,0 % 1,99 M € 33,81 M € 86,76 M €
2016 1,16 M € 2,88 M € 29,84 M € 71,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
405 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-613 k €
soit -57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
356 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
260 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,90 M € de CA cumulé).

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