Dossier d'entreprise · Firmio

LA PENTHIEVRE

SAS, société par actions simplifiée · LAMBALLE-ARMOR · SIREN 489943654 · NAF 47.52B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
287 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
2,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,74 M € +1,8 % 287 k € 0,0 % 465 k € 2,10 M € 3,09 M €
2022 6,62 M € -1,1 % 289 k € 1,82 M € 2,88 M €
2021 6,69 M € +27,6 % 233 k € 1,53 M € 2,74 M €
2020 5,24 M € +8,5 % 170 k € 1,30 M € 2,11 M €
2019 4,83 M € +0,2 % 188 k € 1,13 M € 2,00 M €
2018 4,82 M € +2,5 % 195 k € 937 k € 2,02 M €
2017 4,70 M € +18,8 % 171 k € 742 k € 2,00 M €
2016 3,96 M € +18,4 % 89 k € 571 k € 2,02 M €
2015 3,34 M € +5,3 % 73 k € 482 k € 2,06 M €
2014 3,17 M € 7 k € 410 k € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
465 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
317 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-295 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
323,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,24 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,66 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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