Dossier d'entreprise · Firmio

O2 VALENCE

Société à responsabilité limitée · VALENCE · SIREN 489898395 · NAF 88.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
578 k €
déposé au greffe
Résultat net
-58 k €
marge nette de -10,0 %
Capitaux propres
-46 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 396 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 578 k € -15,1 % -58 k € -0,1 % -58 k € -46 k € 84 k €
2023 681 k € -35,2 % -15 k € 7 k € 109 k €
2022 1,05 M € -3,3 % 15 k € 28 k € 227 k €
2021 1,09 M € +1,2 % 37 k € 49 k € 306 k €
2020 1,07 M € -13,3 % 57 k € 59 k € 405 k €
2019 1,24 M € +6,5 % 44 k € 2 k € 342 k €
2018 1,16 M € -2,9 % 16 k € -42 k € 311 k €
2017 1,20 M € +13,0 % 78 k € -57 k € 1,95 M €
2016 1,06 M € -15 k € -136 k € 1,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-58 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
170 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-532,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
32 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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