Dossier d'entreprise · Firmio

FONCIERE CPG

SAS, société par actions simplifiée · BORDEAUX · SIREN 489860007 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
21,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,73 M €
marge nette de -36,4 %
Capitaux propres
11,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~153 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×63,5
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 21,24 M € -28,6 % -7,73 M € -0,4 % 1,47 M € 11,11 M € 70,25 M €
2022 29,73 M € +16,6 % -2,44 M € 6,78 M € 70,79 M €
2021 25,50 M € +61,5 % 1,16 M € 10,24 M € 70,49 M €
2020 15,79 M € -35,7 % 1,04 M € 9,94 M € 60,89 M €
2019 24,55 M € +40,9 % 1,63 M € 9,60 M € 57,28 M €
2018 17,42 M € -24,3 % -726 k € 7,80 M € 69,40 M €
2017 22,99 M € +362,4 % 917 k € 8,92 M € 46,14 M €
2016 4,97 M € 1,62 M € 7,93 M € 20,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
43,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,33 M €
soit 298 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (41,38 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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