Dossier d'entreprise · Firmio
TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN
SAS, société par actions simplifiée · EVIAN-LES-BAINS · SIREN 489745398 · NAF 55.10Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
4,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,25 M €
marge nette de -28,0 %
Capitaux propres
-5,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
4,45 M € |
+30,3 % |
-1,25 M € |
-0,3 % |
— |
-5,50 M € |
1,89 M € |
| 2020 |
3,41 M € |
-54,2 % |
-3,04 M € |
— |
— |
-4,25 M € |
2,23 M € |
| 2019 |
7,46 M € |
-14,5 % |
-1,98 M € |
— |
— |
-1,21 M € |
2,10 M € |
| 2018 |
8,73 M € |
+6,9 % |
-1,58 M € |
— |
— |
777 k € |
2,66 M € |
| 2017 |
8,16 M € |
-5,6 % |
-1,75 M € |
— |
— |
2,36 M € |
4,29 M € |
| 2016 |
8,65 M € |
— |
-1,42 M € |
— |
— |
-6,42 M € |
2,21 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-2,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-628 k €
soit -52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,56 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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