Dossier d'entreprise · Firmio

SOLVABILITE ENTREPRISE

SAS, société par actions simplifiée · ROUBAIX · SIREN 489724245 · NAF 82.91Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,63 M €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
1,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×100,3
la médiane de son secteur est à 243 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,35 M € +5,8 % 1,63 M € 0,1 % 2,10 M € 1,71 M € 41,42 M €
2023 23,02 M € +1,8 % 1,30 M € 1,38 M € 41,21 M €
2022 22,61 M € +1,4 % 786 k € 834 k € 40,93 M €
2021 22,29 M € +4,3 % 867 k € 948 k € 34,65 M €
2020 21,37 M € +6,6 % 1,03 M € 4,38 M € 27,83 M €
2019 20,04 M € +5,4 % 3,30 M € 3,35 M € 16,69 M €
2018 19,02 M € +6,1 % 2,99 M € 3,05 M € 14,49 M €
2017 17,92 M € +8,3 % 3,05 M € 3,11 M € 13,85 M €
2016 16,55 M € 2,26 M € 2,31 M € 12,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,95 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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