Dossier d'entreprise · Firmio

AMA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · RENNES · SIREN 489626283 · NAF 46.52Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,67 M €
marge nette de -58,7 %
Capitaux propres
4,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 1,05 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,55 M € -6,0 % -2,67 M € -0,6 % -3,80 M € 4,59 M € 9,05 M €
2023 4,84 M € -45,5 % -3,01 M € 7,26 M € 12,98 M €
2022 8,90 M € +47,0 % 123 k € 10,27 M € 16,86 M €
2021 6,05 M € -17,7 % -4 k € 952 k € 12,13 M €
2020 7,36 M € +112,8 % 74 k € 955 k € 9,57 M €
2019 3,46 M € +19,8 % 7 k € 881 k € 6,60 M €
2018 2,89 M € +190,2 % 84 k € 874 k € 9,78 M €
2017 995 k € +82,1 % 59 k € 790 k € 10,83 M €
2016 546 k € 1,31 M € 750 k € 6,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-56,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,11 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
97 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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