Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'INNOVATION CULINAIRE

SAS, société par actions simplifiée · TILLOY-LEZ-CAMBRAI · SIREN 489625111 · NAF 10.13A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
73,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,23 M €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
26,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,1
la médiane de son secteur est à 1,88 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 73,64 M € -7,0 % 1,23 M € 0,0 % 2,65 M € 26,52 M € 37,31 M €
2023 79,20 M € +7,7 % 1,99 M € 15,23 M € 27,80 M €
2022 73,57 M € +7,9 % 1,91 M € 12,02 M € 25,89 M €
2021 68,20 M € -4,1 % 624 k € 10,93 M € 25,50 M €
2020 71,14 M € +1,0 % -2,14 M € 2,78 M € 21,82 M €
2019 70,44 M € +14,4 % -1,77 M € 5,35 M € 25,94 M €
2018 61,57 M € -4,3 % 358 k € 7,35 M € 23,93 M €
2017 64,31 M € +0,4 % 168 k € 7,00 M € 27,26 M €
2016 64,06 M € 44 k € 6,61 M € 28,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,16 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (73,64 M € de CA cumulé).

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