Dossier d'entreprise · Firmio
DELBOSC STEPHANE TRAVAUX PUBLICS
Société à responsabilité limitée · LUGAN · SIREN 489620575 · NAF 43.12A
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
82 k €
déposé au greffe
Résultat net
-13 k €
marge nette de -15,3 %
Capitaux propres
170 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
82 k € |
+0,5 % |
-13 k € |
-0,2 % |
— |
170 k € |
182 k € |
| 2023 |
82 k € |
-2,3 % |
2 k € |
— |
— |
183 k € |
196 k € |
| 2022 |
84 k € |
+5,8 % |
-4 k € |
— |
— |
185 k € |
201 k € |
| 2021 |
79 k € |
+37,7 % |
15 k € |
— |
— |
193 k € |
221 k € |
| 2020 |
57 k € |
-26,2 % |
2 k € |
— |
— |
183 k € |
197 k € |
| 2019 |
78 k € |
+1,7 % |
14 k € |
— |
— |
185 k € |
209 k € |
| 2018 |
76 k € |
+9,4 % |
15 k € |
— |
— |
175 k € |
204 k € |
| 2017 |
70 k € |
-11,3 % |
6 k € |
— |
— |
160 k € |
195 k € |
| 2016 |
79 k € |
— |
7 k € |
— |
— |
154 k € |
178 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-146 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
145 k €
soit 644 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
575 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (82 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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