Dossier d'entreprise · Firmio
THOMACAVI
· CHATEAU-LA-VALLIERE · SIREN 489561597 · NAF 64.20Z
Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
12 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,63 M €
marge nette de 13544,9 %
Capitaux propres
6,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,26×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
12 k € |
-94,3 % |
1,63 M € |
— |
-180 k € |
6,59 M € |
6,98 M € |
| 2023 |
210 k € |
+9,4 % |
457 k € |
— |
— |
5,49 M € |
6,60 M € |
| 2022 |
192 k € |
+0,0 % |
271 k € |
— |
— |
5,14 M € |
6,15 M € |
| 2021 |
192 k € |
+0,0 % |
352 k € |
— |
— |
4,97 M € |
5,86 M € |
| 2020 |
192 k € |
+0,0 % |
360 k € |
— |
— |
4,73 M € |
5,30 M € |
| 2019 |
192 k € |
+0,0 % |
267 k € |
— |
— |
4,47 M € |
5,24 M € |
| 2018 |
192 k € |
-2,3 % |
-270 k € |
— |
— |
4,21 M € |
5,19 M € |
| 2017 |
197 k € |
-20,1 % |
201 k € |
— |
— |
4,48 M € |
5,65 M € |
| 2016 |
246 k € |
— |
280 k € |
— |
— |
4,27 M € |
5,66 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
-180 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
552 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,97 M € de CA cumulé).
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