Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX SANS TRANCHEES

SAS, société par actions simplifiée · BEZIERS · SIREN 489552539 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
-318 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,52 M € +9,5 % 83 k € 0,0 % 294 k € -318 k € 2,44 M €
2023 3,21 M € +20,5 % 153 k € -401 k € 1,86 M €
2022 2,67 M € +17,4 % -112 k € -555 k € 2,20 M €
2021 2,27 M € +35,4 % -44 k € -443 k € 1,71 M €
2020 1,68 M € -36,4 % -399 k € -399 k € 1,04 M €
2019 2,64 M € +9,0 % -8 k € 122 € 1,22 M €
2018 2,42 M € +442,8 % 3 k € 8 k € 1,16 M €
2017 446 k € -36,9 % -41 k € 5 k € 299 k €
2016 706 k € -20,6 % 9 k € 46 k € 460 k €
2015 889 k € -155 k € 37 k € 649 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
294 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
248 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
370 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 11,48 M € cumulés, le dernier le Tue May 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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