Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · VALENCE · SIREN 489548065 · NAF 62.03Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,65 M €
marge nette de -15,4 %
Capitaux propres
1,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,3
la médiane de son secteur est à 164 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,70 M € +16,5 % -1,65 M € -0,2 % -522 k € 1,59 M € 8,34 M €
2024 9,18 M € +10,2 % -27 k € 1,56 M € 7,17 M €
2023 8,33 M € +10,1 % 101 k € 1,58 M € 6,18 M €
2022 7,57 M € -19,5 % -77 k € 1,48 M € 6,91 M €
2021 15 mois 9,40 M € +7,2 % 19 k € 1,25 M € 4,99 M €
2019 8,77 M € +3,2 % -3 k € 1,24 M € 5,40 M €
2018 8,50 M € -4,7 % 398 k € 1,24 M € 5,89 M €
2017 8,92 M € +125,3 % 475 k € 840 k € 5,65 M €
2016 18 mois 3,96 M € 188 k € 615 k € 4,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-522 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-563 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-333,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,99 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
178 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,25 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 1,92 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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