Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE SAFE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GENIS-POUILLY · SIREN 489496679 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-330 k €
marge nette de -8,9 %
Capitaux propres
453 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,2
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,71 M € +4,0 % -330 k € -0,1 % 600 k € 453 k € 1,24 M €
2023 3,57 M € +11,2 % 323 k € 1,38 M € 1,86 M €
2022 3,21 M € +51,7 % 134 k € 2,26 M € 2,73 M €
2021 2,12 M € +0,6 % 172 k € 2,13 M € 2,62 M €
2020 2,10 M € -23,9 % 533 k € 1,95 M € 2,50 M €
2017 2,77 M € +1,3 % 7,22 M € 18,14 M € 101,25 M €
2016 2,73 M € -38,63 M € 98,32 M € 105,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
600 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-299 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
365,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
673 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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