Dossier d'entreprise · Firmio

MARRON T.P.

SAS, société par actions simplifiée · LAON · SIREN 489466755 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,81 M €
marge nette de -18,2 %
Capitaux propres
-3,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,9
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,40 M € +23,0 % -4,81 M € -0,2 % -3,34 M € -3,62 M € 15,42 M €
2023 21,46 M € +3,1 % -1,71 M € 1,19 M € 15,72 M €
2021 20,80 M € +39,3 % 760 k € 3,88 M € 9,55 M €
2020 14,94 M € +41,8 % 677 k € 3,80 M € 9,73 M €
2019 9 mois 10,54 M € -13,6 % 453 k € 3,57 M € 7,57 M €
2018 12,19 M € +3,7 % 448 k € 3,27 M € 7,44 M €
2017 11,76 M € 661 k € 3,01 M € 6,72 M €
2016 512 k € 2,45 M € 5,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,48 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
138 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Jugement arrêtant un plan de cessionUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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