Dossier d'entreprise · Firmio

ROBERT FREDERIC

· GENAS · SIREN 489464685 · NAF 81.30Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
68 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
912 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,1
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,27 M € +8,3 % 68 k € 0,1 % 213 k € 912 k € 1,79 M €
2024 1,17 M € +17,3 % 65 k € 844 k € 1,74 M €
2022 1 000 k € +2,8 % 144 k € 650 k € 1,56 M €
2021 973 k € -4,0 % 60 k € 506 k € 1,20 M €
2020 1,01 M € +11,4 % 37 k € 446 k € 1,11 M €
2019 909 k € +11,8 % 48 k € 409 k € 1,20 M €
2018 814 k € +6,9 % 33 k € 361 k € 1,06 M €
2017 761 k € +36,1 % 57 k € 328 k € 873 k €
2016 559 k € 46 k € 271 k € 712 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
213 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
175 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
521 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
104 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
138 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
200 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,43 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 2,82 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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