Dossier d'entreprise · Firmio

MATE OUTILLAGE FRANCE

Société à responsabilité limitée · AMIENS · SIREN 489463059 · NAF 46.74A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
64 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
608 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,51 M € +0,5 % 64 k € 0,0 % 128 k € 608 k € 968 k €
2023 2,50 M € +8,6 % 86 k € 583 k € 1,12 M €
2022 2,30 M € +11,4 % -65 k € 497 k € 983 k €
2021 2,07 M € +25,7 % 78 k € 592 k € 936 k €
2020 1,64 M € -12,8 % 44 k € 544 k € 831 k €
2019 1,89 M € +1,4 % 19 k € 530 k € 879 k €
2018 1,86 M € +25,6 % 55 k € 541 k € 925 k €
2017 1,48 M € -7,5 % -12 k € 516 k € 779 k €
2016 1,60 M € 5 k € 558 k € 805 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
100 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-12 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
249 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
628 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,51 M € de CA cumulé).

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