Dossier d'entreprise · Firmio

DIS-PONTAULT

SAS, société par actions simplifiée · PONTAULT-COMBAULT · SIREN 489393173 · NAF 47.91A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,90 M €
marge nette de 12,3 %
Capitaux propres
-10,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,6
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,53 M € +7,6 % 1,90 M € 0,1 % -887 k € -10,88 M € 2,52 M €
2023 14,43 M € +10,5 % -1,10 M € -12,78 M € 2,65 M €
2022 13,06 M € -6,7 % -548 k € -18,68 M € 2,91 M €
2021 13,99 M € -75,2 % 838 k € -18,14 M € 3,00 M €
2020 56,37 M € +1,4 % -3,57 M € -18,97 M € 12,69 M €
2019 55,61 M € +5,8 % -1,30 M € -15,40 M € 17,73 M €
2018 52,54 M € +2,8 % 1,99 M € -14,10 M € 18,36 M €
2017 51,11 M € -3,9 % 239 k € -20,09 M € 20,61 M €
2016 53,16 M € -2,28 M € -20,33 M € 25,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-887 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,94 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-580 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,61 M € de CA cumulé).

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