Dossier d'entreprise · Firmio

LA PASSERELLE

SAS, société par actions simplifiée · VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC · SIREN 489292391 · NAF 87.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
-940 k €
marge nette de -81,0 %
Capitaux propres
-829 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,67×
la médiane de son secteur est à 1,73 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,16 M € +5,0 % -940 k € -0,8 % -143 k € -829 k € 394 k €
2021 1,10 M € -4,8 % -118 k € — — 113 k € 1,18 M €
2020 1,16 M € +51565,5 % -29 k € — — 267 k € 1,16 M €
2019 2 k € -6,8 % -3 k € — — 280 k € 842 k €
2018 2 k € -8,4 % -65 k € — — 263 k € 795 k €
2017 3 k € +88,0 % 17 k € — — 324 k € 827 k €
2015 1 k € — -30 k € — — 290 k € 813 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-143 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-927 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
148 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-473 k €
soit -149 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
392 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,54 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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