Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE

Société en nom collectif · CABOURG · SIREN 489228122 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,48 M €
marge nette de 16,0 %
Capitaux propres
4,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~200 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×42,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,80 M € +3,8 % 3,48 M € 0,2 % 3,90 M € 4,42 M € 12,64 M €
2023 21,00 M € +0,1 % 4,19 M € 4,94 M € 12,27 M €
2022 20,97 M € +64,8 % 6,70 M € 6,74 M € 14,43 M €
2021 12,73 M € +13,8 % 1,68 M € 1,63 M € 9,85 M €
2020 11,18 M € -42,2 % -341 k € -51 k € 6,55 M €
2019 19,36 M € +1,9 % 2,92 M € 3,69 M € 9,23 M €
2018 19,00 M € +5,5 % 2,40 M € 3,77 M € 9,26 M €
2017 18,01 M € +1,7 % 1,90 M € 1,37 M € 8,02 M €
2016 17,70 M € 1,36 M € -530 k € 9,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
72,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,93 M €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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