Dossier d'entreprise · Firmio

THALASSOTHERAPIE MEDITERRANEE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 489219659 · NAF 41.10A

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
474 k €
déposé au greffe
Résultat net
-686 k €
marge nette de -144,5 %
Capitaux propres
-1,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 474 k € +174,6 % -686 k € -1,4 % 33 k € -1,84 M € 3,82 M €
2023 173 k € +80,6 % -614 k € -1,16 M € 5,15 M €
2022 96 k € -19,8 % -388 k € -543 k € 3,25 M €
2021 119 k € -94,5 % -213 k € -155 k € 3,16 M €
2020 2,15 M € +2,3 % 411 k € 58 k € 4,46 M €
2019 2,11 M € +1,5 % -83 k € -353 k € 3,86 M €
2018 2,08 M € +2,4 % -42 k € -270 k € 3,77 M €
2017 2,03 M € +2,0 % -40 k € -229 k € 3,26 M €
2016 1,99 M € -28 k € -188 k € 3,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-181 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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