Dossier d'entreprise · Firmio

S.A.S VALAURA

SAS, société par actions simplifiée · SOUAL · SIREN 489216366 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
954 k €
marge nette de 92,1 %
Capitaux propres
995 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,04 M € +0,6 % 954 k € 0,9 % 930 k € 995 k € 2,60 M €
2024 1,03 M € +15,6 % 935 k € 977 k € 3,87 M €
2023 890 k € -7,9 % 693 k € 733 k € 2,75 M €
2022 967 k € -0,0 % 1,16 M € 1,20 M € 4,52 M €
2021 967 k € +22,5 % 927 k € 967 k € 3,71 M €
2020 789 k € +2626,4 % 889 k € 996 k € 3,56 M €
2018 29 k € -99,9 % -358 k € 407 k € 4,66 M €
2017 22,82 M € +9,1 % 476 k € 1,12 M € 6,37 M €
2016 20,91 M € 436 k € 640 k € 6,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
930 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
321 k €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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