Dossier d'entreprise · Firmio

TALIBU

SAS, société par actions simplifiée · BRAGASSARGUES · SIREN 489120642 · NAF 70.10Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

145 k €

déposé au greffe

Résultat net

118 k €

marge nette de 81,4 %

Capitaux propres

10,11 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1,1

la médiane de son secteur est à 136 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	145 k €	+26,8 %	118 k €	0,8 %	24 k €	10,11 M €	12,77 M €
2023	114 k €	—	73 k €	—	—	9,99 M €	11,08 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,8 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

24 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

160 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

3,17 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,31

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,17

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-30 k €

soit -77 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

243 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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