Dossier d'entreprise · Firmio

TALDI

· MERIGNAC · SIREN 489113001 · NAF 64.20Z

Établi le

14/09/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

744 k €

déposé au greffe

Résultat net

416 k €

marge nette de 56,0 %

Capitaux propres

11,46 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×15,9

la médiane de son secteur est à 47 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	744 k €	-14,7 %	416 k €	0,6 %	-328 k €	11,46 M €	12,28 M €
2023	872 k €	+264,4 %	175 k €	—	—	11,05 M €	12,32 M €
2019	239 k €	-81,2 %	1,04 M €	—	—	12,62 M €	12,79 M €
2018	1,27 M €	—	8,78 M €	—	—	11,89 M €	12,57 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,5 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,6 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-328 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

455 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,04 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,09

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-40,36

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

238 k €

soit 117 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

137 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

40 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,44 M € de CA cumulé).

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