Dossier d'entreprise · Firmio

ELLAN AUVERGNE SAS

· SAINT-GERMAIN-LAPRADE · SIREN 489038190 · NAF 77.12Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
95 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
629 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~14 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×27,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,15 M € +1,1 % 95 k € 0,0 % 414 k € 629 k € 1,68 M €
2022 2,13 M € -4,5 % 120 k € 858 k € 1,87 M €
2021 2,23 M € +2,9 % 41 k € 755 k € 2,10 M €
2020 2,17 M € +4,3 % 120 k € 685 k € 2,31 M €
2019 2,08 M € +3,6 % 32 k € 520 k € 1,06 M €
2018 2,01 M € -1,6 % 53 k € 489 k € 1,05 M €
2017 2,04 M € +0,3 % 196 k € 548 k € 787 k €
2016 2,03 M € -210 k € 107 k € 488 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
414 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
413 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
935 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
59 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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