Dossier d'entreprise · Firmio

LTS

SAS, société par actions simplifiée · MULHOUSE · SIREN 489034645 · NAF 77.33Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
177 k €
marge nette de 9,9 %
Capitaux propres
643 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,79 M € +0,3 % 177 k € 0,1 % 285 k € 643 k € 5,53 M €
2023 1,79 M € +7,9 % 441 k € 717 k € 5,03 M €
2022 1,65 M € +1,0 % 118 k € 375 k € 3,85 M €
2021 1,64 M € -5,0 % 69 k € 257 k € 3,73 M €
2020 1,72 M € -6,8 % 40 k € 189 k € 3,41 M €
2019 1,85 M € +12,7 % 115 k € 549 k € 1,22 M €
2018 1,64 M € +11,1 % 103 k € 534 k € 1,10 M €
2017 1,48 M € -0,4 % 82 k € 431 k € 1,10 M €
2016 1,48 M € 236 k € 349 k € 988 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
285 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
227 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-13 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,46 M € de CA cumulé).

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