Dossier d'entreprise · Firmio

M.D.G PROMOTION

SAS, société par actions simplifiée · ANNONAY · SIREN 488956665 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
773 k €
déposé au greffe
Résultat net
148 k €
marge nette de 19,1 %
Capitaux propres
458 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 773 k € -32,9 % 148 k € 0,2 % 71 k € 458 k € 2,54 M €
2023 1,15 M € +31,5 % 103 k € 490 k € 2,02 M €
2022 876 k € +68,4 % 191 k € 388 k € 1,52 M €
2021 520 k € +123,8 % -39 k € 196 k € 1,77 M €
2020 232 k € -28,4 % 7 k € 235 k € 1,27 M €
2019 325 k € -55,8 % -23 k € 228 k € 817 k €
2018 735 k € +107,0 % -56 k € 251 k € 990 k €
2017 355 k € -20,0 % -75 k € 307 k € 1,16 M €
2016 444 k € -43,5 % -21 k € 382 k € 1,20 M €
2015 786 k € 92 k € 402 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
153 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,40 M €
soit 660 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,79 M € de CA cumulé).

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