Dossier d'entreprise · Firmio

PLAGE DU GROUPE BOUCAU

Société à responsabilité limitée · CANNES · SIREN 488943622 · NAF 64.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16 k €
déposé au greffe
Résultat net
-127 k €
marge nette de -792,8 %
Capitaux propres
-285 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,34×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16 k € -33,3 % -127 k € -29 k € -285 k € 1,44 M €
2023 24 k € +0,0 % -99 k € -158 k € 1,46 M €
2022 24 k € +0,0 % -54 k € -59 k € 1,47 M €
2021 24 k € +0,0 % -47 k € -5 k € 1,47 M €
2020 24 k € +0,0 % -36 k € 41 k € 1,50 M €
2019 24 k € +0,0 % 120 k € 78 k € 1,47 M €
2018 24 k € +0,0 % -38 k € -42 k € 1,49 M €
2017 24 k € +0,0 % -44 k € -4 k € 1,50 M €
2016 24 k € -32 k € 40 k € 1,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-35 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
328 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,49 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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