Dossier d'entreprise · Firmio

RE VA LY

Société à responsabilité limitée · VAUGNERAY · SIREN 488885237 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
136 k €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
406 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,14 M € -14,9 % 136 k € 0,1 % 281 k € 406 k € 1,02 M €
2024 2,52 M € +6,5 % 211 k € 570 k € 1,40 M €
2023 2,36 M € +8,4 % 199 k € 659 k € 1,50 M €
2022 2,18 M € +4,2 % 120 k € 670 k € 1,54 M €
2021 2,09 M € -0,8 % 301 k € 850 k € 1,96 M €
2020 2,11 M € +15,3 % 240 k € 749 k € 1,80 M €
2019 1,83 M € +25,6 % 137 k € 629 k € 1,57 M €
2018 1,46 M € -1,4 % 87 k € 572 k € 1,25 M €
2017 1,48 M € 72 k € 545 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
281 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
240 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
156 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
49,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
195 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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