Dossier d'entreprise · Firmio

PARIS RIVER PLAZA SAS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 488873886 · NAF 68.20B

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
5,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,83 M €
marge nette de -206,2 %
Capitaux propres
8,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~55 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×125,5
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 5,74 M € +19,6 % -11,83 M € -2,1 % -5,87 M € 8,39 M € 88,51 M €
2019 4,79 M € +14,3 % -2,45 M € — — 20,21 M € 99,25 M €
2018 4,19 M € +26,3 % -1,87 M € — — 21,29 M € 98,01 M €
2017 3,32 M € -72,5 % -3,98 M € — — 23,16 M € 98,80 M €
2016 12,06 M € — 3,03 M € — — 27,15 M € 97,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
157,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
641 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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