Dossier d'entreprise · Firmio

CABOT FINANCIAL FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · CALUIRE-ET-CUIRE · SIREN 488862277 · NAF 82.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,57 M €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
6,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×106,8
la médiane de son secteur est à 243 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,93 M € +30,4 % 1,57 M € 0,1 % 1,61 M € 6,67 M € 27,53 M €
2023 19,88 M € +0,1 % 2,07 M € 5,18 M € 14,38 M €
2022 19,86 M € +6,4 % 1,22 M € 7,64 M € 30,39 M €
2021 18,67 M € +35,9 % 1,75 M € 6,42 M € 31,98 M €
2020 13,74 M € +33,8 % 187 k € 4,67 M € 25,67 M €
2019 10,27 M € +60,1 % 710 k € 4,48 M € 24,21 M €
2018 6,42 M € +32,1 % 430 k € 3,77 M € 16,11 M €
2017 4,86 M € +14,5 % 347 k € 3,34 M € 10,40 M €
2016 4,24 M € 71 k € 3,00 M € 5,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,87 M €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,93 M € de CA cumulé).

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