Dossier d'entreprise · Firmio

FLORIS LORTENIA

SAS, société par actions simplifiée · ARCANGUES · SIREN 488787953 · NAF 46.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-15 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
763 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 877 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,22 M € -10,5 % -15 k € -0,0 % -15 k € 763 k € 1,12 M €
2023 2,49 M € -6,0 % 54 k € 778 k € 1,02 M €
2022 2,65 M € -4,4 % 126 k € 754 k € 951 k €
2021 2,77 M € +34,2 % 122 k € 658 k € 794 k €
2020 2,06 M € +0,5 % 88 k € 566 k € 682 k €
2019 2,05 M € -1,4 % 57 k € 508 k € 581 k €
2017 2,08 M € +1,6 % 53 k € 382 k € 595 k €
2016 2,05 M € 62 k € 330 k € 585 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
267 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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