Dossier d'entreprise · Firmio

LS NIORT CHAURAY

Société à responsabilité limitée · NIORT · SIREN 488753120 · NAF 47.21Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-208 k €
marge nette de -11,0 %
Capitaux propres
422 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,0
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,90 M € -9,2 % -208 k € -0,1 % -144 k € 422 k € 1,21 M €
2022 2,09 M € -46,2 % -150 k € 631 k € 1,20 M €
2021 3,89 M € -7,2 % 597 k € 781 k € 1,20 M €
2020 4,19 M € +5,3 % 29 k € 185 k € 807 k €
2019 3,98 M € -4,4 % -23 k € 156 k € 846 k €
2018 4,16 M € +9,4 % 226 € 178 k € 870 k €
2017 3,80 M € +8,3 % -147 k € 178 k € 886 k €
2016 3,51 M € 7 k € 325 k € 772 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-176 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-122,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-532 k €
soit -103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
150 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,46 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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