Dossier d'entreprise · Firmio

C T A

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 488741091 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
299 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
985 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×137,3
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,44 M € +102,7 % 299 k € 0,0 % 209 k € 985 k € 7,21 M €
2023 9,59 M € +4,6 % 56 k € 687 k € 4,93 M €
2022 9,17 M € +3,2 % 145 k € 631 k € 4,47 M €
2021 8,89 M € +83,0 % 37 k € 486 k € 4,81 M €
2020 4,86 M € +8,6 % -372 k € 448 k € 3,98 M €
2019 4,47 M € +47,8 % 155 k € 821 k € 3,30 M €
2018 3,03 M € -43,8 % -13 k € 666 k € 3,27 M €
2017 5,39 M € +33,2 % 532 k € 679 k € 3,65 M €
2016 4,05 M € +26,9 % 324 k € 147 k € 2,64 M €
2015 3,19 M € 443 k € -176 k € 1,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
209 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
456 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,85 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,54 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 22,07 M € cumulés, le dernier le Fri Nov 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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