Dossier d'entreprise · Firmio

SOUS MON TOIT

Société à responsabilité limitée · MULHOUSE · SIREN 488624255 · NAF 88.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-785 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
1,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,2
la médiane de son secteur est à 396 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,23 M € +4,9 % -785 k € -0,0 % 927 k € 1,25 M € 34,73 M €
2023 21,19 M € +16,3 % -1,02 M € 1,88 M € 30,52 M €
2022 18,23 M € +6,0 % 695 k € 2,80 M € 15,88 M €
2021 17,21 M € +17,1 % -349 k € 2,09 M € 9,56 M €
2020 14,69 M € -7,1 % -252 k € 2,43 M € 9,71 M €
2019 15,82 M € -7,7 % 118 k € 2,67 M € 8,53 M €
2018 17,15 M € +2,7 % -143 k € 2,60 M € 8,95 M €
2017 16,69 M € +15,6 % 247 k € 2,69 M € 7,50 M €
2016 14,44 M € 359 k € 2,43 M € 5,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
927 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-771 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
56,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
44,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,28 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
347 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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